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嘉实核心成长混合C(010187)
嘉实核心成长混合C
(010187)
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累计净值：0.6983
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.6983 | 0.47% |
| 2025-12-25 | 0.6950 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 0.6961 | 0.53% |
| 2025-12-23 | 0.6924 | 0.48% |
| 2025-12-22 | 0.6891 | 1.04% |
| 2025-12-19 | 0.6820 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 0.6782 | -0.79% |
| 2025-12-17 | 0.6836 | 1.82% |
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基金全称
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嘉实核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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3.8590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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4.05%
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最近三月
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-2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.02%
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最近两年
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22.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 939,552.00 | 297,584,304.96 | 6.26 |
| 688012 | 中微公司 | 902,957.00 | 269,975,113.43 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 573,400.00 | 230,506,800.00 | 4.85 |
| 600079 | 人福医药 | 10,748,400.00 | 226,576,272.00 | 4.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,122,700.00 | 181,425,468.34 | 3.82 |
| 688213 | 思特威 | 1,503,863.00 | 179,200,315.08 | 3.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,800,056.00 | 155,963,119.20 | 3.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 5,879,800.00 | 155,461,912.00 | 3.27 |
| 002410 | 广联达 | 10,907,995.00 | 153,366,409.70 | 3.23 |
| 600036 | 招商银行 | 3,748,180.00 | 151,463,953.80 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,700,411,158.22 | 56.82 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,568,117.71 | 7.00 | 10.00 |
| 金融业 | 151,464,555.72 | 3.19 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,804,762.42 | 2.06 | 2.94 |
| 建筑业 | 42,183,050.00 | 0.89 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 399.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.38 | 10.57 | 4,752,455,140.63 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 2024-09-30 | 83.98 | 2.87 | 4.70 | 4,761,523,044.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 235 | 18.56 |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 235 | 18.56 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 1886 | -30.50 |
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