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嘉实核心成长混合C(010187)
嘉实核心成长混合C
(010187)
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累计净值：0.8258
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.8258 | -2.16% |
| 2026-09-23 | 0.8440 | 0.06% |
| 2026-09-22 | 0.8435 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 0.8432 | 0.55% |
| 2026-09-18 | 0.8386 | 2.44% |
| 2026-09-17 | 0.8186 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 0.8196 | 1.54% |
| 2026-09-15 | 0.8072 | -0.35% |
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基金全称
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嘉实核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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2.9336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-11.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.70%
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最近两年
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65.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 5,072,304.00 | 264,267,038.40 | 5.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 140,971.00 | 224,926,279.05 | 4.37 |
| 688012 | 中微公司 | 457,371.00 | 214,278,313.50 | 4.17 |
| 000725 | 京东方A | 24,387,000.00 | 211,679,160.00 | 4.12 |
| 300502 | 新易盛 | 345,531.00 | 209,737,317.00 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 220,100.00 | 179,381,500.00 | 3.49 |
| 002273 | 水晶光电 | 5,012,621.00 | 177,847,793.08 | 3.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 390,251.00 | 167,807,930.00 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 123,100.00 | 156,337,000.00 | 3.04 |
| 300012 | 华测检测 | 11,003,147.00 | 152,503,617.42 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,903,658,691.17 | 75.90 | 87.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,937,991.65 | 6.22 | 7.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,503,617.42 | 2.97 | 3.41 |
| 建筑业 | 65,800,229.00 | 1.28 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,899,401.80 | 0.48 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 4,897,787.96 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 3,404.54 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 194.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.09 | 0.35 | 8.36 | 5,143,352,332.80 |
| 2026-03-31 | 91.59 | 0.44 | 6.95 | 4,105,830,459.11 |
| 2025-12-31 | 90.47 | 0.42 | 10.09 | 4,285,963,147.66 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.38 | 10.57 | 4,752,455,140.63 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 511 | 40.87 |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 511 | 40.87 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 2162 | -17.42 |
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