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嘉实核心成长混合C(010187)
嘉实核心成长混合C
(010187)
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累计净值：0.7559
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7559 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 0.7585 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 0.7632 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 0.7560 | 2.70% |
| 2026-02-02 | 0.7361 | -3.56% |
| 2026-01-30 | 0.7633 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 0.7697 | -0.99% |
| 2026-01-28 | 0.7774 | 0.74% |
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基金全称
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嘉实核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏 陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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3.6428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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4.20%
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最近三月
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7.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.26%
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最近两年
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42.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 915,016.00 | 222,595,942.32 | 5.19 |
| 688012 | 中微公司 | 657,592.00 | 186,591,730.00 | 4.35 |
| 600079 | ST人福 | 10,189,800.00 | 184,537,278.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 491,300.00 | 180,434,838.00 | 4.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,415,206.00 | 171,069,040.98 | 3.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,317,500.00 | 169,930,907.58 | 3.96 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,219,349.00 | 152,470,952.91 | 3.56 |
| 688696 | 极米科技 | 1,327,071.00 | 147,941,875.08 | 3.45 |
| 002273 | 水晶光电 | 5,879,800.00 | 147,700,576.00 | 3.45 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,803,540.00 | 141,668,067.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,741,097,911.03 | 63.96 | 83.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,528,909.52 | 5.64 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,076,194.36 | 2.59 | 3.37 |
| 采矿业 | 78,302,684.99 | 1.83 | 2.38 |
| 建筑业 | 71,334,720.00 | 1.66 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 37,963,933.34 | 0.89 | 1.15 |
| 金融业 | 14,747,407.52 | 0.34 | 0.45 |
| 房地产业 | 281.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.47 | 0.42 | 10.09 | 4,285,963,147.66 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.38 | 10.57 | 4,752,455,140.63 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 6.27 | 4,279,343,197.64 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.38 | 4,428,089,421.21 |
| 2024-12-31 | 89.83 | 3.13 | 4.27 | 4,379,072,294.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 孟夏 | 279 | 28.95 |
| 2025-05-06 | - | 陈涛 | 279 | 28.95 |
| 2020-10-28 | - | 归凯 | 1930 | -24.41 |
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