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嘉实核心成长混合C

(010187)

净值:
0.8124
日增长率:
0.37%
累计净值:0.8124 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实核心成长混合C(010187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.81240.37%
2023-02-100.8094-0.54%
2023-02-030.82800.04%
2023-01-130.78231.26%
2023-01-120.77260.09%
2023-01-110.7719-1.05%
2023-01-100.78010.03%
2023-01-090.7799-0.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.6531亿元
最近分红 嘉实核心成长混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 965/7433
最近一月 -2.60% 3425/7433
最近三月 3.01% 1487/7433
最近六月 5.18% 534/7433
最近一年 4.86% 640/7433
今年以来 4.41% 1673/7433
成立以来 -20.87% 6550/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测2728.7560851.238.86科学研究和技术服务业
300012华测检测2615.1051439.117.41科学研究和技术服务业
300012华测检测2597.2052853.128.16科学研究和技术服务业
300012华测检测2579.2359864.047.85科学研究和技术服务业
300012华测检测1986.5650359.345.18科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业348200.0650.72
信息传输、软件和信息技术服务业199885.1229.12
科学研究和技术服务业71483.1010.41
交通运输、仓储和邮政业21911.873.19
批发和零售业3554.710.52
其他41464.576.04
嘉实核心成长混合C(010187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票645237.3193.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44331.896.43
其他各项资产151.480.02
嘉实核心成长混合C(010187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:归凯
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