嘉实核心成长混合C(010187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,620,114.59 |
-16,738,907.31 |
-53,752,277.88 |
-45,639,807.21 |
| 本期利润 |
48,169,104.19 |
11,158,229.95 |
-5,432,194.04 |
-26,622,901.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.15 |
4.18 |
-1.98 |
-9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.57 |
4.18 |
-1.20 |
-8.76 |
| 期末可供分配利润 |
-112,388,201.88 |
-170,694,791.03 |
-197,012,331.80 |
-231,881,255.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
251,890,561.06 |
258,716,888.67 |
270,184,822.75 |
265,766,846.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.60 |
0.58 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.85 |
-39.75 |
-42.17 |
-46.60 |
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