基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心优势股票C(010197) |
净值：
0.6312
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6312 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 195,817.00 | 232,139,095.33 | 9.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,882,204.00 | 205,856,651.48 | 8.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,363,748.00 | 200,558,061.17 | 8.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 481,372.00 | 179,697,510.63 | 7.60 |
| 002311 | 海大集团 | 3,470,420.00 | 154,815,436.20 | 6.55 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,890,600.00 | 140,839,720.00 | 5.96 |
| 600031 | 三一重工 | 8,089,500.00 | 139,786,560.00 | 5.91 |
| 600309 | 万华化学 | 1,873,300.00 | 128,152,453.00 | 5.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 288,780.00 | 113,493,427.80 | 4.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200,200.00 | 96,789,969.97 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,383,815.33 | 60.84 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.05 | - | 9.98 | 2,364,128,638.58 |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 8.47 | 3,051,007,763.66 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 11.01 | 3,453,746,880.80 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.98 | 4,022,109,185.63 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 12.28 | 3,890,400,128.32 |
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