基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心优势股票C(010197) |
净值：
0.6456
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.6456 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 199,967.00 | 251,682,465.54 | 9.87 |
| 02269 | 药明生物 | 4,323,000.00 | 207,998,728.44 | 8.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 559,772.00 | 207,103,895.98 | 8.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,955,748.00 | 204,767,268.23 | 8.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,629,204.00 | 188,335,982.40 | 7.39 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,105,200.00 | 153,821,844.00 | 6.03 |
| 600031 | 三一重工 | 8,630,500.00 | 150,947,445.00 | 5.92 |
| 600309 | 万华化学 | 2,181,500.00 | 150,305,350.00 | 5.89 |
| 02268 | 药明合联 | 2,104,500.00 | 148,136,680.98 | 5.81 |
| 002311 | 海大集团 | 3,043,120.00 | 127,811,040.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,355,411,304.87 | 53.16 | 91.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,028,898.00 | 2.39 | 4.14 |
| 采矿业 | 56,504,666.75 | 2.22 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.16 | - | 7.77 | 2,549,805,144.68 |
| 2026-06-30 | 88.05 | - | 9.98 | 2,364,128,638.58 |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 8.47 | 3,051,007,763.66 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 11.01 | 3,453,746,880.80 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.98 | 4,022,109,185.63 |
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