基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心优势股票C(010197) |
净值：
0.7360
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.7360 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,631,600.00 | 339,423,283.79 | 9.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 244,117.00 | 336,193,050.06 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 616,872.00 | 333,745,505.58 | 9.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,905,104.00 | 327,106,356.80 | 9.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,918,168.00 | 267,765,872.03 | 7.75 |
| 002311 | 海大集团 | 3,285,720.00 | 181,963,173.60 | 5.27 |
| 600031 | 三一重工 | 8,294,400.00 | 175,260,672.00 | 5.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,210,017.00 | 163,687,825.29 | 4.74 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,171,946.00 | 155,400,039.60 | 4.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,273,200.00 | 143,169,768.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,866,968,128.15 | 54.06 | 89.49 |
| 租赁和商务服务业 | 163,687,825.29 | 4.74 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,389,695.74 | 1.60 | 2.66 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 11.01 | 3,453,746,880.80 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 7.98 | 4,022,109,185.63 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 12.28 | 3,890,400,128.32 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.02 | 4,447,646,828.45 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 8.82 | 4,101,526,502.06 |
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