易方达核心优势股票C(010197)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达核心优势股票C(010197)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-471,775,743.87	306,672,958.56	75,044,057.82	263,421,603.35
利息合计	470,556.25	1,253,551.47	644,542.45	1,643,804.56
其中：存款利息收入	470,556.25	1,253,551.47	644,542.45	1,643,804.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,836,653.91	-168,165,333.20	-281,651,242.34	-177,346,690.16
其中：股票投资收益	61,062,236.69	-285,315,466.09	-347,530,012.12	-303,076,432.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,774,417.22	117,150,132.89	65,878,769.78	125,729,742.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-563,202,589.28	473,354,673.70	355,974,739.41	436,918,560.47
其他收入	119,635.25	230,066.59	76,018.30	2,205,928.48
费用	22,581,800.58	60,205,602.42	31,145,121.73	67,596,598.36
管理人报酬	18,297,792.10	48,688,791.20	25,187,914.96	54,471,815.61
基金托管费	3,049,632.02	8,114,798.56	4,197,985.88	9,078,635.87
销售服务费	1,079,664.75	3,043,684.41	1,577,606.44	3,689,086.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,711.71	358,328.25	181,614.45	357,060.45
利润总额	-494,357,544.45	246,467,356.14	43,898,936.09	195,825,004.99

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