基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银港股通优势成长股票(010204) |
净值：
0.7343
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.7343 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 155,430.00 | 25,117,093.21 | 9.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,305.00 | 21,975,624.89 | 8.39 |
| 00005 | 汇丰控股 | 129,096.00 | 12,894,110.03 | 4.92 |
| 01347 | 华虹半导体 | 125,000.00 | 9,129,800.00 | 3.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 122,500.00 | 8,896,875.98 | 3.40 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 303,000.00 | 8,437,304.67 | 3.22 |
| 00941 | 中国移动 | 104,500.00 | 8,061,841.65 | 3.08 |
| 01299 | 友邦保险 | 93,400.00 | 6,365,579.58 | 2.43 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,700.00 | 5,931,996.25 | 2.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 176,000.00 | 5,238,314.05 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,724,196.92 | 3.33 | 89.56 |
| 金融业 | 520,478.00 | 0.20 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,875.00 | 0.19 | 5.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.23 | 5.99 | 13.28 | 261,977,565.50 |
| 2025-06-30 | 87.09 | 5.71 | 7.45 | 316,081,085.85 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 5.66 | 10.68 | 317,519,710.05 |
| 2024-12-31 | 84.28 | 5.92 | 10.57 | 345,853,192.72 |
| 2024-09-30 | 80.41 | 6.11 | 12.07 | 342,261,147.18 |
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