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中银港股通优势成长股票(010204) |
净值：
0.7546
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.7546 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 158,296.00 | 17,500,276.25 | 7.75 |
| 00941 | 中国移动 | 173,500.00 | 12,803,098.34 | 5.67 |
| 00762 | 中国联通 | 1,510,749.00 | 10,616,111.18 | 4.70 |
| 01299 | 友邦保险 | 114,600.00 | 8,270,370.06 | 3.66 |
| 01088 | 中国神华 | 185,500.00 | 6,500,835.63 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,505.00 | 6,224,536.11 | 2.76 |
| 02318 | 中国平安 | 104,500.00 | 6,149,279.82 | 2.72 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 345,000.00 | 5,995,393.72 | 2.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 241,000.00 | 5,959,969.43 | 2.64 |
| 00728 | 中国电信 | 1,136,000.00 | 5,530,452.19 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,396,340.00 | 3.72 | 63.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,801,754.00 | 2.13 | 36.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.50 | 5.79 | 12.55 | 225,855,830.98 |
| 2025-09-30 | 80.23 | 5.99 | 13.28 | 261,977,565.50 |
| 2025-06-30 | 87.09 | 5.71 | 7.45 | 316,081,085.85 |
| 2025-03-31 | 80.96 | 5.66 | 10.68 | 317,519,710.05 |
| 2024-12-31 | 84.28 | 5.92 | 10.57 | 345,853,192.72 |
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