中银港股通优势成长股票(010204)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银港股通优势成长股票(010204)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,617,307.19	34,458,576.68	36,390,768.25	50,420,761.79
利息合计	113,090.01	60,043.21	153,322.13	57,061.10
其中：存款利息收入	113,090.01	60,043.21	153,322.13	57,061.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	88,474,355.05	34,775,117.15	1,106,107.69	5,971,670.85
其中：股票投资收益	79,942,078.75	29,200,363.63	-12,564,310.94	-1,472,314.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,114.45	62,103.07	365,315.71	111,257.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	10,985.24	-
股利收益	8,423,161.85	5,512,650.45	13,294,117.68	7,332,728.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,065,856.85	-418,553.17	34,587,819.22	44,359,151.73
其他收入	95,718.98	41,969.49	543,519.21	32,878.11
费用	4,301,277.40	2,349,135.60	4,461,875.58	1,885,979.11
管理人报酬	3,522,140.90	1,928,857.00	3,656,046.78	1,532,517.20
基金托管费	587,023.59	321,476.25	609,341.13	255,419.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,112.91	98,802.35	196,448.12	98,042.38
利润总额	54,316,029.79	32,109,441.08	31,928,892.67	48,534,782.68

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