基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日增利货币B(010208) |
每万份收益：
0.2954元
|
7日年化率：
1.0770%
|
2026-11-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,597,246,313.62 | 0.74 |
| 112603161 | 26农业银行CD161 | 1,483,558,574.58 | 0.69 |
| 250361 | 25进出61 | 1,382,111,962.31 | 0.64 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,295,251,831.91 | 0.60 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 1,097,590,822.43 | 0.51 |
| 112605289 | 26建设银行CD289 | 997,365,140.50 | 0.46 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 996,853,733.09 | 0.46 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 996,280,417.17 | 0.46 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 996,280,417.17 | 0.46 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 996,239,166.28 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 46.51 | 48.14 | 214,961,217,199.20 |
| 2026-06-30 | - | 45.99 | 48.83 | 217,687,138,285.01 |
| 2026-03-31 | - | 57.89 | 42.95 | 218,789,035,536.35 |
| 2025-12-31 | - | 56.62 | 44.87 | 215,047,198,714.13 |
| 2025-09-30 | - | 53.62 | 30.47 | 212,342,365,814.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-10 | - | 李晓彬 | 66 | 0.19 |
| 2024-04-16 | - | 钱进 | 943 | 3.69 |
| 2022-06-13 | - | 罗薇 | 1616 | 7.54 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.67 |
| 2020-09-14 | 2022-06-13 | 田元强 | 637 | 4.08 |
微信公众号
证券之星APP
