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平安日增利货币B

(010208)

每万份收益:
0.4439元
7日年化率:
1.6190%
2024-07-17
  • 净值走势
平安日增利货币B(010208)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-170.44391.6190%
2024-07-160.43371.6180%
2024-07-150.43631.6230%
2024-07-140.43761.6350%
2024-07-130.43761.6390%
2024-07-120.45081.6430%
2024-07-110.44051.6400%
2024-07-100.44221.6480%
基金全称 平安日增利货币市场基金
基金公司 平安基金
基金经理 罗薇 钱进
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.1060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11230317923农业银行CD1792,776,577,500.311.43
11231718723光大银行CD1872,380,040,562.971.23
23021123国开112,304,875,225.071.19
11231532823民生银行CD3282,183,313,643.301.12
21040621农发062,063,413,935.531.06
11242004924广发银行CD0491,983,616,291.251.02
23041123农发111,706,993,358.000.88
11240302124农业银行CD0211,645,077,218.010.85
11237275923成都银行CD2341,561,464,305.360.80
11237134623宁波银行CD2151,494,842,188.140.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-36.7442.06194,185,682,592.43
2023-12-31-32.0843.80191,724,074,880.85
2023-09-30-34.1428.90190,548,378,624.06
2023-06-30-38.7531.53175,962,049,380.49
2023-03-31-45.8835.78177,638,415,475.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-钱进940.46
2022-06-13-罗薇7674.19
2022-08-052023-12-11李可颖4932.67
2020-09-142022-06-13田元强6374.08
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