基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安日增利货币B(010208) |
每万份收益：
0.2975元
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7日年化率：
1.1020%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,590,930,806.79 | 0.73 |
| 112517247 | 25光大银行CD247 | 1,496,320,119.14 | 0.69 |
| 112603161 | 26农业银行CD161 | 1,478,038,389.03 | 0.68 |
| 250361 | 25进出61 | 1,380,956,072.55 | 0.63 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,290,416,073.18 | 0.59 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 1,093,572,714.38 | 0.50 |
| 112584033 | 25南京银行CD203 | 998,988,306.28 | 0.46 |
| 112584654 | 25杭州银行CD202 | 998,383,823.68 | 0.46 |
| 112617031 | 26光大银行CD031 | 996,543,869.80 | 0.46 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 993,155,472.77 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.99 | 48.83 | 217,687,138,285.01 |
| 2026-03-31 | - | 57.89 | 42.95 | 218,789,035,536.35 |
| 2025-12-31 | - | 56.62 | 44.87 | 215,047,198,714.13 |
| 2025-09-30 | - | 53.62 | 30.47 | 212,342,365,814.52 |
| 2025-06-30 | - | 70.16 | 31.55 | 201,603,767,520.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 钱进 | 852 | 3.41 |
| 2022-06-13 | - | 罗薇 | 1525 | 7.25 |
| 2022-08-05 | 2023-12-11 | 李可颖 | 493 | 2.67 |
| 2020-09-14 | 2022-06-13 | 田元强 | 637 | 4.08 |
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