平安日增利货币B(010208)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安日增利货币B(010208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,747,586,372.50	1,906,433,848.92	4,356,319,948.42	2,366,125,767.16
利息合计	1,617,802,856.27	838,183,872.90	2,763,747,100.79	1,527,938,275.59
其中：存款利息收入	1,029,483,233.44	425,940,989.15	1,625,123,528.16	961,028,854.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	588,319,622.83	412,242,883.75	1,138,623,572.63	566,909,420.78
投资收益合计	2,129,783,516.23	1,068,249,976.02	1,592,572,847.63	838,187,491.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,129,783,516.23	1,068,249,976.02	1,592,572,847.63	838,187,491.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,368,264,859.96	653,009,296.00	1,278,064,571.34	640,848,584.98
管理人报酬	677,416,762.86	324,130,721.00	644,486,716.69	321,931,329.45
基金托管费	102,638,903.43	49,110,715.26	97,649,502.57	48,777,474.16
销售服务费	511,548,846.69	244,341,985.09	485,749,417.83	243,571,829.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,156,475.46	35,168,621.45	49,778,542.56	26,364,818.04
其中：卖出回购金融资产支出	76,156,475.46	35,168,621.45	49,778,542.56	26,364,818.04
其他费用	238,481.25	118,530.20	237,951.00	128,348.38
利润总额	2,379,321,512.54	1,253,424,552.92	3,078,255,377.08	1,725,277,182.18

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