平安日增利货币B(010208)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安日增利货币B(010208)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	69,254,074.28	111,018,387.08	39,609,038.04	48,707,641.60
存出保证金	156,086.29	101,009.78	728,692.29	439,612.53
交易性金融资产	121,752,907,644.35	141,436,644,894.34	98,985,228,927.61	77,304,744,372.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	121,752,907,644.35	141,436,644,894.34	98,985,228,927.61	77,304,744,372.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,125,396,229.76	10,365,259,103.93	71,255,660,240.23	47,173,619,421.97
应收证券清算款	761,659.00	721,079,391.21	323,723,000.00	90,650,731.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,544,126.54	66,903.85	52,496,875.52	53,328,692.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,365,632,592.76	216,123,718,540.08	220,543,330,693.08	202,943,201,798.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	23,195,588,160.61	14,409,200,776.39	18,216,450,069.57	5,300,936,164.38
应付证券清算款	-	-	423,641,957.58	1,924,897,214.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	60,646,341.60	54,167,853.37	55,090,188.96	53,328,723.99
应付托管费	9,188,839.63	8,207,250.50	8,346,998.31	8,080,109.70
应付销售服务费	45,905,059.96	40,907,445.02	40,635,989.63	40,351,255.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	204,385.16	272,973.49	247,780.84	144,044.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,757,935.04	6,113,918.21	6,920,630.22	7,828,761.19
其他负债	1,143,156.63	1,080,802.16	2,430,447.92	1,565,847.74
负债合计	23,318,433,878.63	14,519,951,019.14	18,753,764,063.03	7,337,132,121.81
所有者权益
实收基金	215,047,198,714.13	201,603,767,520.94	201,789,566,630.05	195,606,069,676.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	215,047,198,714.13	201,603,767,520.94	201,789,566,630.05	195,606,069,676.48
负债及所有者权益总计	238,365,632,592.76	216,123,718,540.08	220,543,330,693.08	202,943,201,798.29

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