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中欧达益稳健一年混合A(010215)
中欧达益稳健一年混合A
(010215)
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累计净值：1.2097
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2097 | -0.45% |
| 2026-05-13 | 1.2152 | 0.25% |
| 2026-05-12 | 1.2122 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.2145 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.2117 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.2130 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 1.2116 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.2083 | 0.02% |
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基金全称
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中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.6701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.42%
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最近两年
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11.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 86,269.00 | 496,909.44 | 0.62 |
| 603259 | 药明康德 | 4,200.00 | 412,020.00 | 0.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 18,300.00 | 344,406.00 | 0.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,900.00 | 285,980.00 | 0.36 |
| 688180 | 君实生物 | 8,093.00 | 281,879.19 | 0.35 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10,100.00 | 273,508.00 | 0.34 |
| 600985 | 淮北矿业 | 20,000.00 | 271,000.00 | 0.34 |
| 688777 | 中控技术 | 4,158.00 | 267,983.10 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,800.00 | 255,216.00 | 0.32 |
| 601985 | 中国核电 | 27,800.00 | 251,590.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,103,412.49 | 5.10 | 50.66 |
| 金融业 | 1,502,312.44 | 1.87 | 18.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742,490.82 | 0.92 | 9.17 |
| 采矿业 | 653,926.00 | 0.81 | 8.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,020.00 | 0.51 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251,590.00 | 0.31 | 3.11 |
| 建筑业 | 235,638.00 | 0.29 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,250.00 | 0.25 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.07 | 84.78 | 5.25 | 80,431,870.53 |
| 2025-12-31 | 12.63 | 82.89 | 4.46 | 88,495,957.20 |
| 2025-09-30 | 13.00 | 79.81 | 7.83 | 94,914,619.88 |
| 2025-06-30 | 9.36 | 77.85 | 12.95 | 103,003,898.14 |
| 2025-03-31 | 9.68 | 97.82 | 1.49 | 109,853,450.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 918 | 15.71 |
| 2022-07-01 | - | 黄华 | 1415 | 14.52 |
| 2022-07-01 | 2024-01-10 | 洪慧梅 | 558 | -1.26 |
| 2020-10-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 609 | 5.63 |
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