中欧达益稳健一年混合A(010215)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧达益稳健一年混合A(010215)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,185,367.90	7,135,837.81	1,541,987.92	12,339,093.80
利息合计	9,198.62	39,490.36	11,355.60	27,000.75
其中：存款利息收入	9,198.62	39,490.36	11,355.60	27,000.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,904,620.08	9,852,176.84	4,021,127.26	8,386,490.19
其中：股票投资收益	1,566,835.33	3,461,732.33	359,194.76	755,231.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,267,383.37	6,176,544.24	3,531,781.79	7,218,570.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,401.38	213,900.27	130,150.71	412,687.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	271,549.20	-2,755,829.39	-2,490,494.94	3,925,602.86
其他收入	-	-	-	-
费用	451,623.90	1,278,785.83	737,883.28	2,701,763.11
管理人报酬	329,746.91	828,721.01	440,053.80	1,446,834.06
基金托管费	41,218.38	103,590.13	55,006.71	180,854.20
销售服务费	3,240.76	8,109.48	4,304.21	22,956.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,595.74	137,558.76	137,558.76	841,429.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,595.74	137,558.76	137,558.76	841,429.51
其他费用	74,277.85	197,529.00	98,131.16	198,168.50
利润总额	2,733,744.00	5,857,051.98	804,104.64	9,637,330.69

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