中欧达益稳健一年混合A(010215)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,433,210.34 |
8,507,451.84 |
3,255,697.30 |
5,646,004.47 |
| 本期利润 |
2,699,870.06 |
5,787,907.89 |
798,038.66 |
9,502,349.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.30 |
5.67 |
0.73 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
6.09 |
0.77 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
13,268,827.13 |
13,228,369.41 |
10,839,028.64 |
11,410,797.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
74,161,344.29 |
87,349,080.28 |
101,679,158.33 |
118,986,222.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.79 |
17.85 |
11.93 |
11.08 |
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