基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0714 | 2026-09-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 4.11 | 4.32 | 56,332,978.11 |
| 2026-03-31 | - | 5.14 | 6.34 | 55,116,244.10 |
| 2025-12-31 | - | 4.82 | 4.81 | 58,618,505.63 |
| 2025-09-30 | - | 5.25 | 2.83 | 63,402,444.65 |
| 2025-06-30 | - | 5.32 | 4.24 | 72,020,262.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 柳洋 | 417 | 4.75 |
| 2024-09-20 | - | 姚卫巍 | 732 | 11.03 |
| 2022-03-24 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 911 | -3.00 |
| 2021-11-23 | 2022-03-25 | 石婧 | 122 | -0.62 |
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