基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217) |
净值：
1.0795
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.0801 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.82 | 4.81 | 58,618,505.63 |
| 2025-09-30 | - | 5.25 | 2.83 | 63,402,444.65 |
| 2025-06-30 | - | 5.32 | 4.24 | 72,020,262.31 |
| 2025-03-31 | - | 5.76 | 1.39 | 77,128,871.56 |
| 2024-12-31 | - | 3.93 | 29.72 | 87,301,108.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 柳洋 | 192 | 5.60 |
| 2024-09-20 | - | 姚卫巍 | 507 | 11.93 |
| 2022-03-24 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 911 | -3.00 |
| 2021-11-23 | 2022-03-25 | 石婧 | 122 | -0.62 |
微信公众号
证券之星APP
