中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,332,292.00 |
2,839,058.94 |
707,260.28 |
-1,349,083.77 |
| 本期利润 |
2,291,484.94 |
4,150,577.71 |
1,138,546.52 |
2,145,134.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
5.99 |
1.46 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
6.37 |
1.45 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,028,417.70 |
893,220.48 |
-1,274,708.47 |
-2,349,221.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
53,470,165.91 |
56,935,478.45 |
70,732,074.82 |
86,051,426.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.52 |
5.95 |
1.05 |
-0.39 |
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