基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费核心混合C(010221) |
净值：
0.8836
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：0.8836 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 65,400.00 | 11,935,500.00 | 8.51 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,142,100.00 | 11,763,630.00 | 8.39 |
| 002891 | 中宠股份 | 316,500.00 | 11,435,145.00 | 8.15 |
| 003010 | 若羽臣 | 330,778.00 | 10,204,501.30 | 7.28 |
| 600060 | 海信视像 | 356,400.00 | 7,969,104.00 | 5.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,235,000.00 | 4.45 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 819,813.00 | 5,861,662.95 | 4.18 |
| 601888 | 中国中免 | 83,000.00 | 5,841,540.00 | 4.16 |
| 300364 | 中文在线 | 190,800.00 | 5,090,544.00 | 3.63 |
| 002294 | 信立泰 | 79,200.00 | 4,855,752.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,730,059.38 | 56.84 | 61.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,181,307.30 | 12.25 | 13.26 |
| 批发和零售业 | 11,935,500.00 | 8.51 | 9.21 |
| 租赁和商务服务业 | 9,759,100.00 | 6.96 | 7.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,090,544.00 | 3.63 | 3.93 |
| 建筑业 | 3,387,124.00 | 2.41 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,512,069.38 | 1.79 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 6.97 | 140,264,041.76 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.09 | 262,676,126.41 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 8.08 | 401,070,582.79 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.94 | 355,302,568.70 |
| 2025-03-31 | 93.54 | - | 6.53 | 373,296,785.50 |
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