海富通消费核心混合C(010221)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通消费核心混合C(010221)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,703,427.34	71,577,605.32	55,762,386.77	-29,873,511.30
利息合计	103,262.36	50,512.72	93,001.01	40,512.99
其中：存款利息收入	103,262.36	50,512.72	93,001.01	40,512.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,660,922.86	55,130,178.59	14,309,183.87	-9,474,861.11
其中：股票投资收益	99,701,991.31	53,194,909.25	11,394,556.69	-10,713,162.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,958,931.55	1,935,269.34	2,914,627.18	1,238,301.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,453,866.66	16,275,878.41	41,306,921.04	-20,447,966.47
其他收入	393,108.78	121,035.60	53,280.85	8,803.29
费用	5,761,355.00	2,953,651.58	4,964,503.90	2,434,669.79
管理人报酬	4,161,549.61	2,260,583.67	3,819,214.17	1,871,412.99
基金托管费	693,591.61	376,763.97	636,535.61	311,902.16
销售服务费	739,660.50	229,161.34	337,267.01	164,196.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,553.28	87,142.60	171,487.11	87,158.26
利润总额	69,942,072.34	68,623,953.74	50,797,882.87	-32,308,181.09

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