海富通消费核心混合C(010221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,108,325.23 |
23,246,736.44 |
8,115,404.23 |
1,038,396.97 |
| 本期利润 |
-7,146,160.09 |
8,126,338.23 |
9,687,385.56 |
6,260,408.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.09 |
0.15 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.68 |
8.92 |
16.72 |
14.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.42 |
18.54 |
18.54 |
16.08 |
| 期末可供分配利润 |
-2,172,667.91 |
161,908.42 |
-9,410,100.05 |
-16,409,967.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.00 |
-0.14 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
27,643,693.37 |
115,347,302.09 |
67,117,681.69 |
52,298,817.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.00 |
1.00 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.29 |
0.14 |
0.14 |
-15.52 |
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