基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩民丰盈和一年持有混合(010222) |
净值：
0.9492
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：0.9492 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,256.00 | 5,195,110.80 | 1.94 |
| 688041 | 海光信息 | 11,957.00 | 4,427,677.10 | 1.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,895.00 | 3,686,260.50 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 1.18 |
| 300433 | 蓝思科技 | 59,000.00 | 3,165,940.00 | 1.18 |
| 000962 | 东方钽业 | 29,000.00 | 2,627,400.00 | 0.98 |
| 600999 | 招商证券 | 122,100.00 | 2,576,310.00 | 0.96 |
| 600160 | 巨化股份 | 46,400.00 | 2,459,664.00 | 0.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 134,500.00 | 2,447,900.00 | 0.91 |
| 688548 | 广钢气体 | 46,778.00 | 2,437,133.80 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,097,894.94 | 19.44 | 70.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,424,179.35 | 3.14 | 11.43 |
| 金融业 | 7,398,966.00 | 2.76 | 10.04 |
| 采矿业 | 3,071,559.00 | 1.15 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,130,177.00 | 0.79 | 2.89 |
| 建筑业 | 600,483.00 | 0.22 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.51 | 93.94 | 4.08 | 267,955,308.48 |
| 2026-03-31 | 15.77 | 104.27 | 4.09 | 319,545,871.38 |
| 2025-12-31 | 20.35 | 81.99 | 6.94 | 362,136,574.33 |
| 2025-09-30 | 28.17 | 102.73 | 2.32 | 402,010,551.46 |
| 2025-06-30 | 21.85 | 109.50 | 1.59 | 436,223,031.60 |
微信公众号
证券之星APP
