基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩民丰盈和一年持有混合(010222) |
净值：
0.9813
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9813 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 963,600.00 | 4,923,996.00 | 1.36 |
| 601211 | 国泰海通 | 215,300.00 | 4,424,415.00 | 1.22 |
| 300433 | 蓝思科技 | 128,200.00 | 3,880,614.00 | 1.07 |
| 600999 | 招商证券 | 229,400.00 | 3,817,216.00 | 1.05 |
| 000962 | 东方钽业 | 106,600.00 | 3,524,196.00 | 0.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,268.00 | 3,472,158.44 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,800.00 | 2,923,056.00 | 0.81 |
| 000921 | 海信家电 | 89,300.00 | 2,215,533.00 | 0.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 180,900.00 | 2,210,598.00 | 0.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 174,400.00 | 2,169,536.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,355,915.84 | 11.70 | 57.46 |
| 金融业 | 14,380,205.00 | 3.97 | 19.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,613,486.00 | 2.10 | 10.33 |
| 采矿业 | 4,660,647.24 | 1.29 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,622,634.00 | 0.45 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 1,187,030.00 | 0.33 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 961,140.00 | 0.27 | 1.30 |
| 建筑业 | 930,325.00 | 0.26 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.35 | 81.99 | 6.94 | 362,136,574.33 |
| 2025-09-30 | 28.17 | 102.73 | 2.32 | 402,010,551.46 |
| 2025-06-30 | 21.85 | 109.50 | 1.59 | 436,223,031.60 |
| 2025-03-31 | 21.35 | 101.28 | 4.11 | 455,638,680.62 |
| 2024-12-31 | 27.06 | 94.64 | 2.00 | 480,226,205.75 |
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