大摩民丰盈和一年持有混合(010222)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩民丰盈和一年持有混合(010222) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩民丰盈和一年持有混合(010222)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	27.51	93.94	4.08	267,955,308.48
2	2026-03-31	15.77	104.27	4.09	319,545,871.38
3	2025-12-31	20.35	81.99	6.94	362,136,574.33
4	2025-09-30	28.17	102.73	2.32	402,010,551.46
5	2025-06-30	21.85	109.50	1.59	436,223,031.60
6	2025-03-31	21.35	101.28	4.11	455,638,680.62
7	2024-12-31	27.06	94.64	2.00	480,226,205.75
8	2024-09-30	28.48	102.67	2.09	505,598,773.26
9	2024-06-30	15.99	97.29	2.32	527,216,780.76
10	2024-03-31	14.24	96.42	1.83	561,628,307.27
11	2023-12-31	15.50	92.54	2.60	572,135,460.91
12	2023-09-30	19.10	102.40	2.65	723,374,795.80
13	2023-06-30	17.13	105.68	2.68	781,072,940.96
14	2023-03-31	21.81	96.37	2.31	837,558,925.01
15	2022-12-31	14.10	93.04	0.89	853,864,237.57
16	2022-09-30	9.34	90.59	1.25	940,420,801.79
17	2022-06-30	24.59	90.96	4.21	1,066,497,807.87
18	2022-03-31	14.52	83.38	1.37	1,128,996,743.29
19	2021-12-31	19.57	90.86	1.81	1,614,610,868.96
20	2021-09-30	10.42	89.61	0.66	1,600,045,342.72
21	2021-06-30	6.52	91.61	0.84	1,604,746,430.89
22	2021-03-31	1.30	96.01	1.64	1,369,853,834.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年