首页 > 基金> 博时双季享持有期债券A(010223)
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博时双季享持有期债券A

(010223)
净值：
1.2170
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2170 2026-10-22
  • 净值走势
博时双季享持有期债券A(010223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-221.2170-0.02%
2026-10-211.2173-0.02%
2026-10-201.21760.06%
2026-10-191.21690.01%
2026-10-161.21680.03%
2026-10-151.2164-0.01%
2026-10-141.21650.05%
2026-10-131.21590.02%
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基金情况

基金全称 博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.99亿元 份额规模 0.8241亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.32%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.196.72236,989,333.24
2026-03-31-132.234.81266,515,217.62
2025-12-31-134.432.17375,675,052.85
2025-09-30-129.962.91485,990,924.47
2025-06-30-126.611.85674,246,485.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-李禹成159216.29
2020-10-132023-04-25张李陵9247.76
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