博时双季享持有期债券A(010223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,997.37 |
7,164,888.59 |
5,563,429.24 |
10,196,560.98 |
| 本期利润 |
2,248,510.26 |
337,998.40 |
2,730,870.98 |
14,993,849.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.13 |
0.88 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
0.03 |
1.04 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
15,392,719.25 |
23,120,784.84 |
40,596,670.67 |
48,153,163.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
99,025,677.42 |
152,900,351.53 |
275,866,597.77 |
368,304,670.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.17 |
17.82 |
19.00 |
17.78 |
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