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华泰柏瑞量化增强混合C(010234)
华泰柏瑞量化增强混合C
(010234)
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累计净值：1.7610
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6690 | -1.82% |
| 2026-09-23 | 1.7000 | -0.53% |
| 2026-09-22 | 1.7090 | 0.23% |
| 2026-09-21 | 1.7050 | 0.53% |
| 2026-09-18 | 1.6960 | 1.19% |
| 2026-09-17 | 1.6760 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 1.6860 | 0.78% |
| 2026-09-15 | 1.6730 | -0.54% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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徐帅宇 盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.0123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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-7.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.31%
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最近两年
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46.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,740.00 | 64,439,800.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,651.00 | 38,770,829.51 | 3.07 |
| 300502 | 新易盛 | 58,468.00 | 35,490,076.00 | 2.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,100.00 | 29,421,500.00 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,980.00 | 22,500,600.20 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,806.00 | 22,028,163.30 | 1.74 |
| 603259 | 药明康德 | 162,400.00 | 20,220,424.00 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 391,856.00 | 18,707,205.44 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 531,514.00 | 15,270,397.22 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 198,700.00 | 15,007,811.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 713,812,124.07 | 56.53 | 63.89 |
| 金融业 | 196,266,688.75 | 15.54 | 17.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,991,666.50 | 4.67 | 5.28 |
| 采矿业 | 40,875,940.13 | 3.24 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,588,131.71 | 2.34 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,371,790.00 | 1.93 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,546,247.00 | 1.86 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 16,148,771.00 | 1.28 | 1.45 |
| 建筑业 | 9,204,212.41 | 0.73 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 2,156,777.00 | 0.17 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,983,718.00 | 0.16 | 0.18 |
| 房地产业 | 268,077.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.47 | - | 11.18 | 1,262,774,074.73 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 8.01 | 1,368,973,071.32 |
| 2025-12-31 | 91.22 | 2.02 | 5.60 | 1,503,331,930.42 |
| 2025-09-30 | 92.19 | 2.36 | 5.77 | 1,280,478,679.96 |
| 2025-06-30 | 92.07 | 2.38 | 5.87 | 1,266,152,714.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 盛豪 | 518 | 29.68 |
| 2022-08-05 | - | 徐帅宇 | 1515 | 22.12 |
| 2020-09-28 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1673 | -8.80 |
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