华泰柏瑞量化增强混合C(010234)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化增强混合C(010234)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	157,594,455.34	300,847,822.14	45,428,188.87	306,335,851.01
利息合计	245,912.61	626,898.06	299,294.79	844,486.85
其中：存款利息收入	239,790.02	626,898.06	299,294.79	790,327.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,122.59	-	-	54,158.91
投资收益合计	124,338,723.21	262,401,373.88	65,423,901.29	108,960,454.29
其中：股票投资收益	110,600,308.71	225,258,000.66	49,700,326.30	35,230,131.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,822.87	297,111.98	117,144.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,441,031.35	4,806,514.33	-1,094,376.79	28,805,051.77
股利收益	12,126,560.28	32,039,746.91	16,700,806.92	44,925,270.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,506,592.32	37,314,739.72	-20,647,875.67	195,589,201.63
其他收入	503,227.20	504,810.48	352,868.46	941,708.24
费用	8,940,294.02	18,081,870.51	9,154,471.97	22,533,159.49
管理人报酬	6,898,597.61	13,806,171.97	7,010,077.14	16,502,019.53
基金托管费	1,379,719.45	2,761,234.36	1,402,015.43	3,300,403.85
销售服务费	545,301.08	1,274,129.13	634,264.89	2,388,048.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,452.72	222,849.71	108,114.51	230,634.96
利润总额	148,654,161.32	282,765,951.63	36,273,716.90	283,802,691.52

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