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长江安享纯债18个月定开债A

(010251)

净值:
1.0138
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0138 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
长江安享纯债18个月定开债A(010251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.01380.05%
2021-06-111.01330.06%
2021-06-041.01270.06%
2021-05-281.01210.05%
2021-05-211.01160.06%
2021-05-141.01100.06%
2021-05-071.01040.05%
2021-04-301.00990.06%
基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.0840亿元
最近分红 长江安享纯债18个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2371/3997
最近一月 0.28% 1159/3997
最近三月 0.78% 2844/3997
最近六月 1.38% 2804/3997
最近一年 0.00% 3551/3997
今年以来 1.33% 2520/3997
成立以来 1.38% 3438/3997
基金简称 单位净值 日增长率
长江均衡成长混合A1.03421.28%
长江均衡成长混合C1.03221.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长江安享纯债18个月定开债A(010251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127585.5797.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.660.07
其他各项资产3587.452.73
长江安享纯债18个月定开债A(010251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:漆志伟
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