2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 271,637,161.20 | 105,770.59 | 568,235.51 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 1,536.92 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 180,337,047.95 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 26,567,998.50 | 4,292,570.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 1,352,394,040.50 | 1,354,616,190.81 |
资产总计 | 451,974,209.15 | 1,379,067,809.59 | 1,359,478,533.32 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 367,899,696.05 | 353,399,703.30 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 992.57 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 103,681.48 | 129,252.83 | 124,702.97 |
应付托管费 | 34,560.50 | 43,084.26 | 41,567.62 |
应付销售服务费 | 119.42 | 165.72 | 160.11 |
应付交易费用 | 0 | 23545.62 | 19723.37 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 23,258.73 | 58,389.85 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 246,643.69 | 204,500.00 | 105,371.46 |
负债合计 | 385,997.66 | 368,323,503.21 | 353,749,618.68 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 450,365,114.30 | 1,000,916,835.93 | 1,000,916,835.93 |
未分配利润 | 1,223,097.19 | 9,827,470.45 | 4,812,078.71 |
所有者权益合计 | 451,588,211.49 | 1,010,744,306.38 | 1,005,728,914.64 |
负债和所有者权益总计 | 451,974,209.15 | 1,379,067,809.59 | 1,359,478,533.32 |