长江安享纯债18个月定开债A(010251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,513,560.88 |
44,547,207.46 |
85,033,670.82 |
38,131,225.82 |
| 本期利润 |
93,513,560.88 |
44,547,207.46 |
85,033,670.82 |
38,131,225.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
1.05 |
2.18 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.06 |
2.08 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
46,693,607.44 |
69,716,870.23 |
25,169,662.77 |
40,924,080.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,043,241,064.53 |
4,246,841,023.01 |
4,202,293,815.55 |
4,218,048,232.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
11.11 |
9.94 |
8.74 |
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