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海富通策略收益债券C(010261)
海富通策略收益债券C
(010261)
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累计净值：1.0581
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0581 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 1.0602 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 1.0568 | 0.25% |
| 2026-11-03 | 1.0542 | 0.23% |
| 2026-11-02 | 1.0518 | 0.41% |
| 2026-10-30 | 1.0475 | 0.10% |
| 2026-10-29 | 1.0465 | -0.28% |
| 2026-10-28 | 1.0494 | 0.31% |
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基金全称
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海富通策略收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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郁星炜 刘海啸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.65%
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最近两年
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2.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603697 | 有友食品 | 108,200.00 | 1,038,720.00 | 2.04 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 6,546.00 | 753,313.68 | 1.48 |
| 002956 | 西麦食品 | 40,900.00 | 718,613.00 | 1.41 |
| 600966 | 博汇纸业 | 148,000.00 | 717,800.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 7,820.00 | 626,382.00 | 1.23 |
| 600429 | 三元股份 | 114,400.00 | 554,840.00 | 1.09 |
| 600563 | 法拉电子 | 4,700.00 | 541,722.00 | 1.07 |
| 000957 | 中通客车 | 54,500.00 | 537,370.00 | 1.06 |
| 688226 | 威腾电气 | 17,183.00 | 523,909.67 | 1.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,327,753.96 | 14.41 | 74.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107,793.68 | 2.18 | 11.33 |
| 采矿业 | 443,763.00 | 0.87 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 301,391.46 | 0.59 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 278,400.00 | 0.55 | 2.85 |
| 金融业 | 255,574.00 | 0.50 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,908.00 | 0.12 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.22 | 79.10 | 0.74 | 50,854,812.28 |
| 2026-06-30 | 15.95 | 70.51 | 5.11 | 103,773,264.95 |
| 2026-03-31 | 12.70 | 86.55 | 0.78 | 22,933,516.28 |
| 2025-12-31 | 10.20 | 71.51 | 0.61 | 60,572,218.54 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 84.60 | 0.96 | 55,703,725.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 刘海啸 | 146 | -1.25 |
| 2026-05-11 | - | 郁星炜 | 182 | -1.62 |
| 2024-10-14 | 2026-06-16 | 陶敏 | 610 | 4.78 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.39 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.40 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 2.29 |
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