首页 >
基金>
海富通策略收益债券C(010261)
海富通策略收益债券C
(010261)
|
|
|
累计净值：1.0628
|
2026-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-06 | 1.0628 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0627 | 0.44% |
| 2026-08-04 | 1.0580 | -0.09% |
| 2026-08-03 | 1.0590 | -0.19% |
| 2026-07-31 | 1.0610 | 0.20% |
| 2026-07-30 | 1.0589 | -0.04% |
| 2026-07-29 | 1.0593 | 0.42% |
| 2026-07-28 | 1.0549 | -0.08% |
|
基金全称
|
海富通策略收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
郁星炜 刘海啸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.78亿元
|
份额规模
|
0.7291亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
-0.92%
|
|
最近三月
|
-1.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.79%
|
|
最近两年
|
4.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 160,400.00 | 1,470,868.00 | 1.42 |
| 603919 | 金徽酒 | 92,900.00 | 1,398,145.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 17,020.00 | 1,285,520.60 | 1.24 |
| 300408 | 三环集团 | 6,700.00 | 1,118,230.00 | 1.08 |
| 600563 | 法拉电子 | 5,800.00 | 1,106,640.00 | 1.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 1.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 14,400.00 | 1,052,640.00 | 1.01 |
| 688147 | 微导纳米 | 6,224.00 | 1,007,541.12 | 0.97 |
| 603129 | 春风动力 | 3,500.00 | 895,300.00 | 0.86 |
| 603697 | 有友食品 | 84,900.00 | 814,191.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,481,560.54 | 13.96 | 87.47 |
| 金融业 | 1,323,452.00 | 1.28 | 7.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623,535.00 | 0.60 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,104.00 | 0.07 | 0.46 |
| 采矿业 | 50,963.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.95 | 70.51 | 5.11 | 103,773,264.95 |
| 2026-03-31 | 12.70 | 86.55 | 0.78 | 22,933,516.28 |
| 2025-12-31 | 10.20 | 71.51 | 0.61 | 60,572,218.54 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 84.60 | 0.96 | 55,703,725.50 |
| 2025-06-30 | 15.32 | 83.77 | 0.40 | 45,043,346.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 刘海啸 | 52 | -0.82 |
| 2026-05-11 | - | 郁星炜 | 88 | -1.19 |
| 2024-10-14 | 2026-06-16 | 陶敏 | 610 | 4.78 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.39 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.40 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 2.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
