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海富通策略收益债券C(010261)
海富通策略收益债券C
(010261)
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累计净值：1.0786
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0786 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.0791 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0779 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 1.0749 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.0734 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.0793 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.0811 | 0.24% |
| 2026-01-28 | 1.0785 | 0.15% |
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基金全称
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海富通策略收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,300.00 | 294,120.00 | 0.49 |
| 300770 | 新媒股份 | 5,600.00 | 237,496.00 | 0.39 |
| 600901 | 江苏金租 | 37,900.00 | 231,948.00 | 0.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,200.00 | 224,928.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 218,820.00 | 0.36 |
| 000783 | 长江证券 | 25,400.00 | 207,010.00 | 0.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,800.00 | 206,388.00 | 0.34 |
| 601328 | 交通银行 | 27,700.00 | 200,825.00 | 0.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 200,200.00 | 0.33 |
| 000708 | 中信特钢 | 11,400.00 | 186,618.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,634,966.00 | 4.35 | 42.65 |
| 金融业 | 2,618,593.00 | 4.32 | 42.38 |
| 采矿业 | 288,306.00 | 0.48 | 4.67 |
| 房地产业 | 264,733.00 | 0.44 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,057.00 | 0.40 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 32,894.00 | 0.05 | 0.53 |
| 建筑业 | 29,547.00 | 0.05 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,024.00 | 0.04 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,088.00 | 0.04 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,128.00 | 0.03 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.20 | 71.51 | 0.61 | 60,572,218.54 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 84.60 | 0.96 | 55,703,725.50 |
| 2025-06-30 | 15.32 | 83.77 | 0.40 | 45,043,346.69 |
| 2025-03-31 | 14.72 | 84.39 | 0.39 | 52,619,044.53 |
| 2024-12-31 | 12.08 | 82.17 | 2.29 | 60,027,922.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 483 | 5.48 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.39 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.40 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 2.29 |
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