海富通策略收益债券C(010261)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
284,507.90 |
505,074.61 |
40,741.09 |
190,911.32 |
| 本期利润 |
274,213.19 |
190,646.17 |
52,888.32 |
451,895.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
2.54 |
1.97 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
3.49 |
2.43 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
5,432,449.47 |
850,145.11 |
60,613.85 |
105,253.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
78,344,743.27 |
13,456,062.90 |
1,599,196.97 |
4,146,498.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.45 |
7.06 |
5.96 |
3.45 |
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