海富通策略收益债券C(010261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通策略收益债券C(010261)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	636,401.38	2,431,297.65	1,474,984.91	4,707,932.62
利息合计	15,559.69	31,058.90	14,181.19	62,121.85
其中：存款利息收入	14,448.99	19,742.51	7,030.27	33,961.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,110.70	11,316.39	7,150.92	28,159.95
投资收益合计	933,444.77	3,144,613.41	1,017,509.64	2,802,005.35
其中：股票投资收益	503,142.55	980,428.47	79,722.32	132,915.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	290,362.07	1,866,149.87	785,665.97	2,124,112.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	139,940.15	298,035.07	152,121.35	544,977.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-313,190.40	-747,198.07	443,255.39	1,838,574.54
其他收入	587.32	2,823.41	38.69	5,230.88
费用	138,452.81	547,396.89	257,784.62	893,499.06
管理人报酬	80,038.15	339,060.74	152,945.61	542,150.88
基金托管费	13,339.70	56,510.19	25,490.97	90,358.60
销售服务费	7,408.38	22,104.27	4,030.58	36,048.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,699.15	2,234.71	1,852.07	53,938.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,699.15	2,234.71	1,852.07	53,938.14
其他费用	35,644.01	126,500.00	73,147.97	167,200.00
利润总额	497,948.57	1,883,900.76	1,217,200.29	3,814,433.56

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