基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267) |
净值：
1.2930
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.2930 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600299 | 安迪苏 | 1,061,008.00 | 13,029,178.24 | 0.61 |
| 000032 | 深桑达A | 257,400.00 | 4,368,078.00 | 0.20 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 557,880.00 | 3,815,899.20 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,500.00 | 2,175,880.00 | 0.10 |
| 601318 | 中国平安 | 28,700.00 | 1,629,586.00 | 0.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,900.00 | 1,485,418.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 35,100.00 | 1,380,132.00 | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 13,800.00 | 1,353,780.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 44,400.00 | 1,200,576.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,697,019.36 | 2.14 | 56.44 |
| 金融业 | 10,948,458.00 | 0.51 | 13.52 |
| 建筑业 | 6,611,018.00 | 0.31 | 8.16 |
| 采矿业 | 5,211,233.00 | 0.24 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,966,848.00 | 0.19 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,198,838.00 | 0.15 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,518,577.00 | 0.12 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,353,780.00 | 0.06 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 676,566.00 | 0.03 | 0.84 |
| 房地产业 | 669,300.00 | 0.03 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 117,645.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.79 | 5.25 | 1.24 | 2,138,930,459.56 |
| 2025-12-31 | 0.76 | 5.08 | 2.12 | 2,137,625,814.15 |
| 2025-09-30 | 1.22 | - | 1.62 | 2,516,628,294.42 |
| 2025-06-30 | 0.76 | - | 1.95 | 2,105,919,929.43 |
| 2025-03-31 | 0.19 | - | 1.63 | 2,057,293,014.14 |
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