兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,160,696.94 |
41,397,399.14 |
40,553.57 |
-3,449,298.93 |
| 本期利润 |
67,921,527.93 |
214,245,892.23 |
44,482,632.53 |
63,187,681.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.21 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
19.31 |
4.25 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.03 |
21.31 |
4.33 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
56,574,806.84 |
45,875,261.18 |
18,134,293.06 |
-26,337,022.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
627,892,757.71 |
802,049,973.36 |
1,073,815,927.93 |
1,026,754,599.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.18 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.14 |
18.28 |
1.72 |
-2.50 |
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