兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	443,398,649.08	94,015,987.80	129,034,483.97	-15,263,648.94
利息合计	160,264.10	68,979.73	127,010.56	65,223.04
其中：存款利息收入	141,269.44	53,456.28	107,176.25	48,278.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,994.66	15,523.45	19,834.31	16,944.22
投资收益合计	105,900,560.80	7,594,349.60	7,042,937.66	8,070,928.44
其中：股票投资收益	8,992,182.25	678,281.92	-948,069.98	-1,870,921.10
基金投资收益	82,726,351.52	2,768,088.53	-805,945.46	5,251,401.69
债券投资收益	96,449.27	-	400,143.14	544,759.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,085,577.76	4,147,979.15	8,396,809.96	4,145,688.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	337,192,554.45	86,332,770.61	121,856,222.96	-23,403,129.51
其他收入	145,269.73	19,887.86	8,312.79	3,329.09
费用	12,114,687.75	5,706,186.40	10,368,478.57	5,103,822.35
管理人报酬	9,569,482.84	4,541,117.24	8,313,984.55	4,105,948.78
基金托管费	2,208,938.62	1,022,361.73	1,779,685.22	865,834.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,996.21	103,359.41	197,787.34	99,398.48
利润总额	431,283,961.33	88,309,801.40	118,666,005.40	-20,367,471.29

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