太平睿安混合C
(010269)
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累计净值：0.8792
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8322 | -0.82% |
| 2026-09-24 | 0.8391 | -0.60% |
| 2026-09-23 | 0.8442 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 0.8443 | 0.08% |
| 2026-09-21 | 0.8436 | 0.37% |
| 2026-09-18 | 0.8405 | 0.38% |
| 2026-09-17 | 0.8373 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 0.8393 | 0.42% |
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基金全称
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太平睿安混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 杨行远
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.33%
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最近两年
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7.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 4,362,411.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 2.12 |
| 600118 | 中国卫星 | 44,800.00 | 3,675,840.00 | 1.80 |
| 600309 | 万华化学 | 44,200.00 | 3,023,722.00 | 1.48 |
| 601988 | 中国银行 | 491,700.00 | 2,812,524.00 | 1.38 |
| 601658 | 邮储银行 | 490,100.00 | 2,416,193.00 | 1.18 |
| 300920 | 润阳科技 | 65,600.00 | 2,266,480.00 | 1.11 |
| 601398 | 工商银行 | 261,200.00 | 1,846,684.00 | 0.90 |
| 601288 | 农业银行 | 299,200.00 | 1,816,144.00 | 0.89 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,348,200.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,370,810.00 | 11.94 | 68.37 |
| 金融业 | 10,239,745.00 | 5.02 | 28.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,034,550.00 | 0.51 | 2.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.46 | 93.97 | 1.34 | 204,149,061.25 |
| 2026-03-31 | 24.47 | 93.77 | 1.58 | 203,840,114.63 |
| 2025-12-31 | 18.72 | 73.65 | 1.56 | 207,449,667.32 |
| 2025-09-30 | 23.98 | 66.50 | 3.03 | 212,013,289.38 |
| 2025-06-30 | 22.32 | 70.62 | 55.33 | 197,945,110.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 杨行远 | 252 | -6.74 |
| 2025-04-29 | - | 苏大明 | 519 | 0.22 |
| 2024-01-11 | 2025-04-29 | 邵闯 | 474 | 2.37 |
| 2020-11-10 | 2025-04-29 | 陈晓 | 1631 | -13.26 |
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