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太平睿安混合C

(010269)

净值:
1.0108
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
太平睿安混合C(010269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01080.40%
2023-02-101.0068-0.60%
2023-02-031.0164-0.63%
2023-01-201.01470.60%
2023-01-130.97430.33%
2023-01-120.9711-0.02%
2023-01-110.9713-0.49%
2023-01-100.9761-0.17%
基金公司 太平基金 基金经理 陈晓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7919亿元
最近分红 太平睿安混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 3460/7433
最近一月 -2.67% 3476/7433
最近三月 3.18% 1391/7433
最近六月 -2.70% 3310/7433
最近一年 3.33% 953/7433
今年以来 4.77% 1499/7433
成立以来 2.78% 3835/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行200.00670.001.07金融业
601818光大银行200.00816.001.31金融业
601988中国银行200.00616.000.88金融业
601818光大银行200.00756.001.08金融业
601398工商银行100.00554.000.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11838.4831.22
信息传输、软件和信息技术服务业2679.477.07
房地产业430.501.14
农、林、牧、渔业118.540.31
卫生和社会工作22.980.06
其他22824.5260.20
太平睿安混合C(010269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15111.7435.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22224.7952.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.970.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计356.940.84
其他各项资产4811.7111.32
太平睿安混合C(010269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈晓
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