太平睿安混合C
(010269)
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累计净值：0.9381
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8911 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.8912 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 0.8924 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 0.8904 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 0.8894 | -0.41% |
| 2026-01-30 | 0.8931 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 0.8934 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 0.8950 | 0.08% |
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基金全称
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太平睿安混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 杨行远
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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20.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,574,200.00 | 1.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,000.00 | 3,428,000.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,982,210.00 | 1.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 2,456,600.00 | 1.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 44,000.00 | 2,002,000.00 | 0.97 |
| 688411 | 海博思创 | 8,000.00 | 2,000,320.00 | 0.96 |
| 002738 | 中矿资源 | 24,000.00 | 1,885,200.00 | 0.91 |
| 002050 | 三花智控 | 30,000.00 | 1,659,300.00 | 0.80 |
| 688778 | 厦钨新能 | 20,000.00 | 1,547,400.00 | 0.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 47,000.00 | 1,336,210.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,825,535.12 | 15.34 | 81.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,982,210.00 | 1.44 | 7.68 |
| 金融业 | 2,002,000.00 | 0.97 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,336,210.00 | 0.64 | 3.44 |
| 采矿业 | 689,400.00 | 0.33 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.72 | 73.65 | 1.56 | 207,449,667.32 |
| 2025-09-30 | 23.98 | 66.50 | 3.03 | 212,013,289.38 |
| 2025-06-30 | 22.32 | 70.62 | 55.33 | 197,945,110.83 |
| 2025-03-31 | 34.92 | 60.21 | 0.74 | 303,228,987.20 |
| 2024-12-31 | 35.51 | 60.63 | 1.09 | 295,475,425.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 杨行远 | 19 | -0.13 |
| 2025-04-29 | - | 苏大明 | 286 | 7.31 |
| 2024-01-11 | 2025-04-29 | 邵闯 | 474 | 2.37 |
| 2020-11-10 | 2025-04-29 | 陈晓 | 1631 | -13.26 |
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