太平睿安混合C(010269)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8489 |
0.8959 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8491 |
0.8961 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8489 |
0.8959 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8495 |
0.8965 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8488 |
0.8958 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8527 |
0.8997 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8500 |
0.8970 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8528 |
0.8998 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8499 |
0.8969 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8544 |
0.9014 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8471 |
0.8941 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8482 |
0.8952 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8607 |
0.9077 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.8629 |
0.9099 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.8619 |
0.9089 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8552 |
0.9022 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.8584 |
0.9054 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.8579 |
0.9049 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8554 |
0.9024 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8572 |
0.9042 |
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