太平睿安混合C(010269)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平睿安混合C(010269)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,366,535.98	3,719,833.33	-6,832,160.42	-25,220,669.80
利息合计	105,873.22	60,561.67	20,357.56	10,473.57
其中：存款利息收入	44,920.38	26,865.83	20,357.56	10,473.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,952.84	33,695.84	-	-
投资收益合计	-141,783.23	-13,218,024.48	-35,783,403.20	-35,693,845.02
其中：股票投资收益	1,360,035.39	-6,790,906.71	-29,068,883.67	-29,755,920.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,058,201.03	-6,730,476.58	-8,138,421.08	-6,469,994.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	556,382.41	303,358.81	1,423,901.55	532,069.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,402,445.99	16,877,296.14	28,930,885.22	10,462,701.65
其他收入	-	-	-	-
费用	2,003,031.78	1,146,481.28	2,154,356.13	1,076,218.35
管理人报酬	1,513,243.00	890,907.18	1,673,232.05	835,293.64
基金托管费	252,207.34	148,484.62	278,872.03	139,215.58
销售服务费	8,341.13	4,266.59	9,232.33	4,899.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,692.90	5,249.96	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	34,692.90	5,249.96	-	-
其他费用	191,699.54	95,671.34	188,679.51	94,999.60
利润总额	12,363,504.20	2,573,352.05	-8,986,516.55	-26,296,888.15

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