基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质精选混合C(010276) |
净值：
0.6913
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：0.6913 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,900.00 | 22,733,000.00 | 3.25 |
| 688012 | 中微公司 | 35,024.00 | 16,408,744.00 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 26,040.00 | 15,806,280.00 | 2.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 15,322,000.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,920.00 | 15,295,949.20 | 2.19 |
| 300408 | 三环集团 | 88,300.00 | 14,737,270.00 | 2.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 87,100.00 | 13,308,880.00 | 1.90 |
| 000651 | 格力电器 | 345,400.00 | 12,952,500.00 | 1.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,387.00 | 11,786,327.85 | 1.69 |
| 600183 | 生益科技 | 62,000.00 | 10,750,800.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,331,884.89 | 68.74 | 72.86 |
| 金融业 | 89,585,548.40 | 12.82 | 13.59 |
| 采矿业 | 26,565,844.72 | 3.80 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,470,471.30 | 3.65 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,112,204.46 | 1.59 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,120,384.00 | 1.45 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,069,783.74 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,296,160.00 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 2,197,358.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 1,211,601.00 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,152,870.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 876,113.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 454,156.50 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 407,940.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,397.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.34 | 0.01 | 6.20 | 698,778,193.93 |
| 2026-03-31 | 93.17 | - | 7.08 | 705,116,773.19 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 6.58 | 778,241,794.28 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 5.80 | 812,477,195.98 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 4.46 | 2.46 | 746,402,271.52 |
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