基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质精选混合C(010276) |
净值：
0.6996
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：0.6996 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,620.00 | 29,241,241.20 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,000.00 | 28,920,780.00 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 564,500.00 | 19,458,315.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 459,700.00 | 19,353,370.00 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 257,400.00 | 17,606,160.00 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 38,700.00 | 16,675,056.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 201,800.00 | 15,770,670.00 | 2.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 705,200.00 | 14,851,512.00 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 14,152,000.00 | 1.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 205,532.00 | 12,243,541.24 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,945,672.16 | 58.59 | 62.95 |
| 金融业 | 103,260,309.91 | 13.27 | 14.26 |
| 采矿业 | 49,367,567.72 | 6.34 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,329,616.38 | 5.31 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,221,642.51 | 2.34 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 17,359,852.00 | 2.23 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,603,964.00 | 1.88 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,811,036.00 | 1.13 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,536,112.00 | 1.10 | 1.18 |
| 房地产业 | 5,515,440.00 | 0.71 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 1,402,088.90 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 6.58 | 778,241,794.28 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 5.80 | 812,477,195.98 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 4.46 | 2.46 | 746,402,271.52 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 4.42 | 3.37 | 750,865,981.04 |
| 2024-12-31 | 93.03 | 4.71 | 2.57 | 789,300,860.78 |
微信公众号
证券之星APP
