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基金公告

嘉实优质精选混合C(010276)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,908,703.91	752,085.59	763,888.66	-
存出保证金	176,265.79	59,604.79	58,064.80	26,375.75
交易性金融资产	659,298,721.01	724,353,301.58	729,714,004.03	771,456,381.49
其中：股票投资	659,211,717.01	724,353,301.58	696,395,984.74	734,269,976.83
债券投资	87,004.00	-	33,318,019.29	37,186,404.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,674,159.95	-	918,554.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	173,279.94	73,719.42	13,603.88	197,133.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	702,973,121.82	791,339,105.50	748,111,937.57	792,914,562.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,089,999.77	-	-
应付赎回款	2,358,467.36	2,543,200.22	425,466.59	2,048,422.09
应付管理人报酬	680,788.93	785,925.27	725,297.73	828,637.82
应付托管费	113,464.85	130,987.55	120,882.95	138,106.32
应付销售服务费	14,893.87	17,293.61	15,882.38	18,057.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,027,312.66	529,904.80	422,136.40	580,478.44
负债合计	4,194,927.89	13,097,311.22	1,709,666.05	3,613,702.16
所有者权益
实收基金	900,618,762.05	1,129,238,004.35	1,316,268,954.62	1,433,030,242.20
未分配利润	-201,840,568.12	-350,996,210.07	-569,866,683.10	-643,729,381.42
所有者权益合计	698,778,193.93	778,241,794.28	746,402,271.52	789,300,860.78
负债及所有者权益总计	702,973,121.82	791,339,105.50	748,111,937.57	792,914,562.94

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