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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：1.1027
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.1027 | 3.22% |
| 2026-09-17 | 1.0683 | 0.51% |
| 2026-09-16 | 1.0629 | 4.29% |
| 2026-09-15 | 1.0192 | 1.63% |
| 2026-09-14 | 1.0029 | -1.06% |
| 2026-09-11 | 1.0136 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 1.0251 | -0.63% |
| 2026-09-09 | 1.0316 | -1.21% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.94亿元
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份额规模
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7.6236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.79%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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6.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.76%
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最近两年
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114.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 108,555.00 | 95,477,379.15 | 9.54 |
| 688012 | 中微公司 | 200,025.00 | 93,711,712.50 | 9.36 |
| 002371 | 北方华创 | 99,480.00 | 87,996,028.80 | 8.79 |
| 688037 | 芯源微 | 177,471.00 | 77,918,642.55 | 7.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 66,600.00 | 54,279,000.00 | 5.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,100.00 | 49,657,000.00 | 4.96 |
| 01070 | TCL电子 | 3,588,000.00 | 40,169,846.89 | 4.01 |
| 600079 | ST人福 | 1,630,700.00 | 26,808,708.00 | 2.68 |
| 600176 | 中国巨石 | 330,900.00 | 24,115,992.00 | 2.41 |
| 02273 | 固生堂 | 1,029,900.00 | 23,060,716.45 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 792,459,312.22 | 79.15 | 95.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,865,180.00 | 1.68 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 13,614,894.00 | 1.36 | 1.64 |
| 采矿业 | 7,744,980.00 | 0.77 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523,212.72 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.83 | - | 10.08 | 1,001,159,027.45 |
| 2026-03-31 | 93.18 | - | 7.15 | 1,086,181,914.91 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 5.68 | 1,266,637,783.37 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.02 | 1,391,176,882.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.73 | 1,366,965,454.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 2105 | 10.27 |
| 2024-11-07 | 2026-07-23 | 陆海燕 | 623 | 42.16 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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