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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：0.7291
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7291 | -3.43% |
| 2026-11-05 | 0.7550 | 1.82% |
| 2026-11-04 | 0.7415 | 11.40% |
| 2026-11-03 | 0.6656 | -5.86% |
| 2026-11-02 | 0.7070 | 2.58% |
| 2026-10-30 | 0.6892 | -6.00% |
| 2026-10-29 | 0.7332 | -6.35% |
| 2026-10-28 | 0.7829 | 3.83% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.70亿元
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份额规模
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5.7100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.79%
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最近一月
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-26.91%
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最近三月
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-29.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.84%
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最近两年
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-4.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 189,298.00 | 61,951,556.46 | 9.86 |
| 688012 | 中微公司 | 190,947.00 | 60,826,166.85 | 9.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 94,186.00 | 60,279,040.00 | 9.60 |
| 002371 | 北方华创 | 93,680.00 | 57,704,069.60 | 9.19 |
| 300567 | 精测电子 | 228,600.00 | 42,069,258.00 | 6.70 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,451,000.00 | 40,613,490.00 | 6.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,900.00 | 33,873,636.00 | 5.39 |
| 300570 | 太辰光 | 153,700.00 | 32,638,195.00 | 5.20 |
| 01070 | TCL电子 | 2,037,000.00 | 30,775,387.10 | 4.90 |
| 301312 | 智立方 | 352,529.00 | 27,867,417.45 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,330,999.78 | 76.46 | 86.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,106,073.51 | 9.89 | 11.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,766,975.00 | 1.87 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,360.18 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.36 | - | 5.88 | 628,218,311.45 |
| 2026-06-30 | 92.83 | - | 10.08 | 1,001,159,027.45 |
| 2026-03-31 | 93.18 | - | 7.15 | 1,086,181,914.91 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 5.68 | 1,266,637,783.37 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.02 | 1,391,176,882.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 2153 | -27.09 |
| 2024-11-07 | 2026-07-23 | 陆海燕 | 623 | 42.16 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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