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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：0.9175
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9175 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 0.9167 | 0.21% |
| 2026-02-04 | 0.9148 | 1.35% |
| 2026-02-03 | 0.9026 | 2.42% |
| 2026-02-02 | 0.8813 | -3.74% |
| 2026-01-30 | 0.9155 | -1.30% |
| 2026-01-29 | 0.9276 | -2.98% |
| 2026-01-28 | 0.9561 | 1.04% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰 陆海燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.51亿元
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份额规模
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13.3460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.57%
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最近两年
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97.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 402,271.00 | 114,148,418.96 | 9.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 309,344.00 | 102,083,520.00 | 8.06 |
| 002371 | 北方华创 | 196,280.00 | 90,108,222.40 | 7.11 |
| 300972 | 万辰集团 | 353,000.00 | 70,977,710.00 | 5.60 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,902,351.00 | 61,279,387.50 | 4.84 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,715,400.00 | 60,348,973.07 | 4.76 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,145,486.00 | 59,290,355.36 | 4.68 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,163,500.00 | 57,593,250.00 | 4.55 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6,052,800.00 | 48,603,984.00 | 3.84 |
| 688037 | 芯源微 | 312,857.00 | 46,462,393.07 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,217,215.62 | 68.39 | 84.77 |
| 批发和零售业 | 70,977,710.00 | 5.60 | 6.95 |
| 采矿业 | 36,652,332.00 | 2.89 | 3.59 |
| 建筑业 | 26,808,151.80 | 2.12 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,204,035.96 | 1.67 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 5.68 | 1,266,637,783.37 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.02 | 1,391,176,882.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 6.73 | 1,366,965,454.45 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.43 | 1,376,006,296.38 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.73 | 1,397,297,743.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 陆海燕 | 458 | 20.06 |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 1879 | -8.25 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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