海富通成长价值混合A(010286)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.8606 |
0.8606 |
| 2 |
2025-12-11 |
0.8459 |
0.8459 |
| 3 |
2025-12-10 |
0.8529 |
0.8529 |
| 4 |
2025-12-09 |
0.8510 |
0.8510 |
| 5 |
2025-12-08 |
0.8593 |
0.8593 |
| 6 |
2025-12-05 |
0.8576 |
0.8576 |
| 7 |
2025-12-04 |
0.8514 |
0.8514 |
| 8 |
2025-12-03 |
0.8430 |
0.8430 |
| 9 |
2025-12-02 |
0.8473 |
0.8473 |
| 10 |
2025-12-01 |
0.8496 |
0.8496 |
| 11 |
2025-11-28 |
0.8443 |
0.8443 |
| 12 |
2025-11-27 |
0.8340 |
0.8340 |
| 13 |
2025-11-26 |
0.8333 |
0.8333 |
| 14 |
2025-11-25 |
0.8303 |
0.8303 |
| 15 |
2025-11-24 |
0.8279 |
0.8279 |
| 16 |
2025-11-21 |
0.8187 |
0.8187 |
| 17 |
2025-11-20 |
0.8428 |
0.8428 |
| 18 |
2025-11-19 |
0.8562 |
0.8562 |
| 19 |
2025-11-18 |
0.8597 |
0.8597 |
| 20 |
2025-11-17 |
0.8634 |
0.8634 |
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