海富通成长价值混合A(010286)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通成长价值混合A(010286)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	354,032,262.46	231,533,220.23	72,761,833.66	277,156,014.13
利息合计	271,416.76	689,800.41	369,001.50	677,616.47
其中：存款利息收入	271,416.76	689,800.41	369,001.50	677,616.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	224,145,039.71	253,745,923.37	113,618,572.80	112,514,980.82
其中：股票投资收益	216,258,215.35	238,239,144.92	105,197,916.52	103,858,498.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,886,824.36	15,506,778.45	8,420,656.28	8,656,482.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,596,376.12	-22,964,032.04	-41,266,260.06	163,898,731.57
其他收入	19,429.87	61,528.49	40,519.42	64,685.27
费用	8,661,418.16	20,344,002.95	10,220,831.43	17,657,228.19
管理人报酬	6,984,229.00	16,408,459.29	8,238,561.09	14,217,543.38
基金托管费	1,164,038.18	2,734,743.17	1,373,093.51	2,369,590.60
销售服务费	413,475.21	998,409.61	506,238.70	879,240.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,675.77	202,390.88	102,938.13	190,853.70
利润总额	345,370,844.30	211,189,217.28	62,541,002.23	259,498,785.94

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