基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方产业升级混合A(010299) |
净值：
0.7830
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：0.7930 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 1,689,100.00 | 46,137,638.80 | 5.31 |
| 603259 | 药明康德 | 262,500.00 | 43,926,750.00 | 5.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,500.00 | 32,741,820.00 | 3.77 |
| 300604 | 长川科技 | 115,701.00 | 27,743,942.79 | 3.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,871.00 | 25,599,923.00 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 507,600.00 | 20,943,576.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 693,700.00 | 20,665,323.00 | 2.38 |
| 300548 | 长芯博创 | 93,500.00 | 20,554,105.00 | 2.37 |
| 300502 | 新易盛 | 51,120.00 | 19,885,680.00 | 2.29 |
| 06821 | 凯莱英 | 134,600.00 | 19,688,583.77 | 2.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 26,000.00 | 4,904,120.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,124,866.02 | 57.59 | 76.15 |
| 金融业 | 47,213,561.00 | 5.44 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,926,750.00 | 5.06 | 6.69 |
| 采矿业 | 36,405,970.21 | 4.19 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,688,587.75 | 3.30 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,606.90 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.26 | 0.30 | 9.67 | 868,347,863.88 |
| 2026-06-30 | 92.85 | 0.24 | 7.13 | 1,278,291,205.76 |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 11.79 | 1,259,654,368.92 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 6.93 | 1,318,989,460.30 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 6.34 | 1,386,965,627.46 |
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