基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方产业升级混合A(010299) |
净值：
0.9417
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9417 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 8,466,000.00 | 54,690,360.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 144,188.00 | 52,954,484.88 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 112,580.00 | 48,508,470.40 | 3.68 |
| 603259 | 药明康德 | 509,300.00 | 46,162,952.00 | 3.50 |
| 000933 | 神火股份 | 1,515,700.00 | 41,636,279.00 | 3.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,038,000.00 | 33,432,760.56 | 2.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,677,800.00 | 32,935,214.00 | 2.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 848,100.00 | 27,732,870.00 | 2.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 881,324.00 | 27,700,013.32 | 2.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 960,900.00 | 25,069,881.00 | 1.90 |
| 02359 | 药明康德 | 41,400.00 | 3,690,719.50 | 0.28 |
| 06690 | 海尔智家 | 115,200.00 | 2,526,356.92 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 853,323,103.88 | 64.70 | 80.00 |
| 金融业 | 62,946,240.00 | 4.77 | 5.90 |
| 采矿业 | 57,734,296.72 | 4.38 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,203,663.59 | 3.50 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,078,600.55 | 2.05 | 2.54 |
| 建筑业 | 17,927,945.00 | 1.36 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,416.64 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 6.93 | 1,318,989,460.30 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 6.34 | 1,386,965,627.46 |
| 2025-06-30 | 90.01 | - | 10.01 | 1,136,677,187.77 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 11.25 | 1,210,943,255.20 |
| 2024-12-31 | 90.22 | - | 11.92 | 1,254,222,601.86 |
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