南方产业升级混合A(010299)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方产业升级混合A(010299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	534,801,725.73	359,444,783.68	-147,318.67	49,593,039.59
利息合计	221,847.43	401,899.15	212,558.50	574,746.14
其中：存款利息收入	221,847.43	401,899.15	212,558.50	574,746.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	322,535,506.70	286,116,339.17	6,146,940.74	-105,742,256.73
其中：股票投资收益	317,502,172.40	262,266,873.60	-13,662,771.49	-143,344,217.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	375,654.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,657,679.90	23,849,465.57	19,809,712.23	37,601,960.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,001,487.52	72,902,210.31	-6,512,419.35	154,748,720.58
其他收入	42,884.08	24,335.05	5,601.44	11,829.60
费用	9,646,487.46	18,257,305.80	8,673,097.51	19,196,273.11
管理人报酬	7,833,478.72	14,826,722.60	7,041,112.07	15,612,956.99
基金托管费	1,305,579.79	2,471,120.45	1,173,518.69	2,602,159.49
销售服务费	399,335.00	736,708.94	346,065.38	772,596.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,075.64	222,753.81	112,401.37	208,560.07
利润总额	525,155,238.27	341,187,477.88	-8,820,416.18	30,396,766.48

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