南方产业升级混合A(010299)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方产业升级混合A(010299) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方产业升级混合A(010299)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-147,318.67	49,593,039.59	-20,425,967.55	-254,208,561.50
利息合计	212,558.50	574,746.14	294,849.04	680,508.63
其中：存款利息收入	212,558.50	574,746.14	294,849.04	680,508.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,146,940.74	-105,742,256.73	-78,658,572.78	-265,541,820.75
其中：股票投资收益	-13,662,771.49	-143,344,217.68	-101,181,407.26	-292,249,907.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,111,523.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,809,712.23	37,601,960.95	22,522,834.48	24,596,563.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,512,419.35	154,748,720.58	57,934,027.20	10,632,086.72
其他收入	5,601.44	11,829.60	3,728.99	20,663.90
费用	8,673,097.51	19,196,273.11	9,907,733.03	28,090,466.85
管理人报酬	7,041,112.07	15,612,956.99	8,044,548.75	22,981,661.92
基金托管费	1,173,518.69	2,602,159.49	1,340,758.08	3,830,276.95
销售服务费	346,065.38	772,596.56	399,392.04	1,032,129.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,401.37	208,560.07	123,034.16	246,391.93
利润总额	-8,820,416.18	30,396,766.48	-30,333,700.58	-282,299,028.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年