基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) |
净值：
1.0686
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日增长率：
-3.53%
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累计净值：1.0686 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 18,750.00 | 4,252,500.00 | 4.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,102.00 | 3,129,949.02 | 3.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 2,587,008.00 | 2.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,485.00 | 2,294,115.15 | 2.39 |
| 688012 | 中微公司 | 6,363.00 | 2,026,933.65 | 2.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,500.00 | 1,820,910.00 | 1.89 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,600.00 | 1,787,928.00 | 1.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,850.00 | 1,585,950.00 | 1.65 |
| 688328 | 深科达 | 21,800.00 | 1,558,918.00 | 1.62 |
| 688279 | 峰岹科技 | 7,600.00 | 1,514,756.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,849,027.22 | 74.71 | 79.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,429,735.64 | 13.96 | 14.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,835,940.10 | 2.95 | 3.13 |
| 教育 | 820,278.00 | 0.85 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 532,116.60 | 0.55 | 0.59 |
| 采矿业 | 520,168.59 | 0.54 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,785.00 | 0.37 | 0.40 |
| 建筑业 | 124,443.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,539.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,824.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,016.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.12 | 2.10 | 5.14 | 96,171,434.30 |
| 2026-06-30 | 94.08 | 1.47 | 5.45 | 137,077,340.32 |
| 2026-03-31 | 93.75 | 1.04 | 5.48 | 96,532,599.01 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 1.43 | 5.17 | 106,347,298.74 |
| 2025-09-30 | 93.38 | 0.92 | 6.85 | 163,901,947.73 |
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