基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) |
净值：
1.4684
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4684 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 15,750.00 | 5,832,225.00 | 4.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,702.00 | 4,311,176.10 | 3.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 2.96 |
| 688012 | 中微公司 | 8,063.00 | 3,777,515.50 | 2.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,785.00 | 2,665,793.70 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 3,860.00 | 2,343,020.00 | 1.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14,800.00 | 2,289,412.00 | 1.67 |
| 688372 | 伟测科技 | 11,866.00 | 2,207,076.00 | 1.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | 5,950.00 | 2,166,335.50 | 1.58 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,700.00 | 2,069,820.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,998,686.47 | 72.95 | 77.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,754,626.42 | 14.41 | 15.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,601,477.20 | 4.09 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 2,812,585.80 | 2.05 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 613,985.47 | 0.45 | 0.48 |
| 建筑业 | 108,808.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 75,824.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.08 | 1.47 | 5.45 | 137,077,340.32 |
| 2026-03-31 | 93.75 | 1.04 | 5.48 | 96,532,599.01 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 1.43 | 5.17 | 106,347,298.74 |
| 2025-09-30 | 93.38 | 0.92 | 6.85 | 163,901,947.73 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 1.82 | 3.71 | 82,754,152.41 |
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