华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,841,270.19	39,809,626.31	5,677,872.16	7,514,250.07
利息合计	11,002.53	16,781.63	5,673.44	15,476.62
其中：存款利息收入	11,002.53	16,781.63	5,673.44	15,476.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,068,851.08	31,556,037.27	5,716,463.50	-11,073,302.04
其中：股票投资收益	27,605,514.96	30,545,365.74	5,020,361.63	-12,132,534.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,351.05	8,012.60	-758.90	10,908.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,985.07	1,002,658.93	696,860.77	1,048,323.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,626,456.42	8,109,945.98	-50,146.77	18,566,728.53
其他收入	134,960.16	126,861.43	5,881.99	5,346.96
费用	1,049,295.80	1,822,682.82	719,452.16	1,396,981.64
管理人报酬	665,195.76	1,175,321.56	481,258.84	924,733.15
基金托管费	110,865.97	195,886.80	80,209.74	154,122.16
销售服务费	197,736.63	290,504.21	94,697.55	191,016.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,470.12	160,970.25	63,286.03	127,110.09
利润总额	48,791,974.39	37,986,943.49	4,958,420.00	6,117,268.43

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