华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,160,069.21 |
19,302,658.70 |
3,597,367.65 |
-8,436,671.96 |
| 本期利润 |
27,474,834.76 |
25,962,427.49 |
3,545,996.62 |
4,225,167.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.39 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.43 |
42.16 |
6.22 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.66 |
49.16 |
6.45 |
10.69 |
| 期末可供分配利润 |
15,100,277.47 |
3,030,450.72 |
-13,200,812.34 |
-17,511,087.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.06 |
-0.19 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
69,834,083.03 |
62,491,900.80 |
58,351,841.29 |
57,565,488.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.18 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.96 |
18.42 |
-15.49 |
-20.61 |
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