基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银金融地产混合C(010312) |
净值：
1.6999
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.6999 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 169,570.00 | 7,138,897.00 | 9.18 |
| 600030 | 中信证券 | 171,347.00 | 4,919,372.37 | 6.33 |
| 601318 | 中国平安 | 66,900.00 | 4,575,960.00 | 5.88 |
| 01109 | 华润置地 | 163,000.00 | 4,004,516.19 | 5.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 615,494.00 | 3,976,091.24 | 5.11 |
| 00939 | 建设银行 | 558,000.00 | 3,875,735.08 | 4.98 |
| 02611 | 国泰海通 | 187,000.00 | 2,810,531.61 | 3.61 |
| 02318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,648,015.24 | 3.41 |
| 01398 | 工商银行 | 359,043.00 | 2,039,814.41 | 2.62 |
| 601601 | 中国太保 | 43,700.00 | 1,831,467.00 | 2.36 |
| 02601 | 中国太保 | 56,000.00 | 1,780,427.26 | 2.29 |
| 03958 | 东方证券 | 261,600.00 | 1,616,171.29 | 2.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 43,574.00 | 895,445.70 | 1.15 |
| 600958 | 东方证券 | 39,500.00 | 430,550.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,186,853.34 | 47.82 | 97.62 |
| 房地产业 | 890,890.00 | 1.15 | 2.34 |
| 制造业 | 16,918.14 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | 6.36 | 1.49 | 77,759,911.89 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.64 | 3.57 | 114,591,804.45 |
| 2025-06-30 | 89.83 | 6.70 | 2.19 | 158,234,184.10 |
| 2025-03-31 | 89.78 | 5.94 | 3.13 | 151,890,369.42 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 6.32 | 2.45 | 137,025,635.02 |
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