中银金融地产混合C(010312)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,934.12 |
4,774,295.98 |
1,621,930.37 |
-960,356.79 |
| 本期利润 |
-1,483,896.96 |
2,973,004.86 |
2,905,547.61 |
9,274,878.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.18 |
0.17 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.96 |
11.65 |
11.94 |
16.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.81 |
16.65 |
12.04 |
22.67 |
| 期末可供分配利润 |
3,307,154.36 |
4,953,357.56 |
5,242,364.92 |
3,507,056.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.50 |
0.31 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
10,444,398.48 |
16,589,293.12 |
27,141,262.29 |
23,599,188.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.66 |
1.59 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.34 |
9.60 |
5.26 |
-6.05 |
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