首页 > 基金> 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)
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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

(010320)
净值：
1.0459
日增长率：
0.36%
累计净值：1.0459 2026-02-04
  • 净值走势
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.04590.36%
2026-02-031.04211.33%
2026-02-021.0284-2.32%
2026-01-301.0528-1.15%
2026-01-291.06510.11%
2026-01-281.06390.63%
2026-01-271.05720.30%
2026-01-261.0540-0.07%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8928亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 1.03%
最近三月 4.56%
最近六月 0.00%
最近一年 23.22%
最近两年 38.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.810.78197,361,103.76
2025-09-30-5.740.30199,925,899.95
2025-06-30-5.430.26178,389,790.47
2025-03-31-5.671.18175,433,895.31
2024-12-31-5.600.30177,320,106.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-13-何移直17344.59
2021-05-132025-12-15杨志远1677-0.31
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