华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,490,168.71 |
135,179.23 |
-2,846,585.62 |
-6,246,300.90 |
| 本期利润 |
30,768,203.21 |
4,721,726.89 |
7,150,487.50 |
-6,015,045.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.14 |
2.76 |
4.81 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.38 |
2.78 |
2.91 |
-3.96 |
| 期末可供分配利润 |
-15,191,366.09 |
-25,436,119.44 |
-30,094,924.76 |
-49,277,702.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
190,828,774.29 |
173,477,073.61 |
172,863,014.63 |
190,888,982.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.88 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.82 |
-12.46 |
-14.83 |
-20.52 |
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