华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,407,134.69 |
8,238,257.21 |
-5,744,412.06 |
-6,983,610.10 |
| 利息合计 |
6,845.19 |
28,847.22 |
14,129.07 |
11,144.33 |
| 其中：存款利息收入 |
5,550.73 |
26,146.23 |
11,428.08 |
7,883.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,294.46 |
2,700.99 |
2,700.99 |
3,261.09 |
| 投资收益合计 |
642,145.99 |
-2,135,477.88 |
-6,116,115.53 |
-3,077,760.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-304,671.48 |
-3,096,249.85 |
-6,488,983.95 |
-4,288,801.23 |
| 债券投资收益 |
70,691.78 |
131,039.55 |
51,351.97 |
77,503.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
876,125.69 |
829,732.42 |
321,516.45 |
1,133,537.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,714,589.83 |
10,306,072.67 |
345,293.25 |
-3,927,153.07 |
| 其他收入 |
43,553.68 |
38,815.20 |
12,281.15 |
10,158.88 |
| 费用 |
545,763.04 |
930,928.44 |
394,689.75 |
649,993.15 |
| 管理人报酬 |
309,720.55 |
552,534.40 |
230,414.88 |
362,915.90 |
| 基金托管费 |
150,778.87 |
263,176.42 |
101,437.77 |
154,186.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,223.28 |
115,165.25 |
62,837.10 |
132,037.30 |
| 利润总额 |
4,861,371.65 |
7,307,328.77 |
-6,139,101.81 |
-7,633,603.25 |
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